内蒙古自治区包头水文勘测局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区包头水文勘测局主要职能是，围绕水利水文中心任务，为国民经济发展服务。负责本地区水文行业管理及水文资料的审查汇总管理。负责全市河流河湖库和地下水水量、水质监测与分析，水资源调查评价，水环境评价；编制水资源公报，地下水简报，水质简报；负责全市水文科研、技术交流以及科技成果的推广应用。为全市的防汛抗旱、水资源可持续利用、管理和保护提供了基本信息和科学决策依据，以优质的水文水资源信息，支撑社会经济可持续发展，是国民经济和社会发展不可缺少的基础性公益事业。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括5个业务科室分别是：站网科、水情科、水资源科、办公室、水环境监测科。下设有9个基层水文测站和1个冰情实验站, 分别为百灵庙水文站、二相公水文站、塔尔湾水文站、哈德门沟水文站、官地水文站、红砂坝水文站、石拐水文站、前脑包水文站、东园水文站和黄河冰情实验站。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1574.69万元，与年初预算相比，收、支总计增加178.6万元，增长12.8%。变动原因为：2021年度追加死亡抚恤金5.6万元，追加补缴2014年10月至2019年12月职业年金208.16万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1609.85万元，与年初预算相比，收、支总计增加213.76万元，增长15.31%，变动原因为：2021年度追加死亡抚恤金5.6万元，追加补缴2014年10月至2019年12月职业年金208.16万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,574.69万元，其中：本年收入合计1,634.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余-59.35万元；支出总计1,574.69万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余-40.91万元。与2020年度相比，收入支出总计增加222.35万元，增长16.44%，主要原因：一是本年度基本支出与上年度相比增加177.82万元，其中：死亡抚恤金比上年度减少43.2万元，职业年金缴费比上年度增加209.3万元（补缴2014年10月至2019年12月职业年金208.16万元）；二是本年度项目支出比上年度增加113.5万元，本年度增加业务用房及专用设备购置运行维护费项目；

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,634.04万元，其中：财政拨款收入1,609.85万元，占98.52%；经营收入24.19万元，占1.48%；

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,615.59万元，其中：基本支出1,319.85万元，占81.69%；项目支出290.00万元，占17.95%；经营支出5.75万元，占0.36%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,609.85万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,609.85万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加291.32万元，增长22.09%。主要原因：一是本年度基本支出与上年度相比增加177.82万元，其中：死亡抚恤金比上年度减少43.2万元，职业年金缴费比上年度增加209.3万元（补缴2014年10月至2019年12月职业年金208.16万元）；二是本年度项目支出比上年度增加113.5万元，本年度增加业务用房及专用设备购置运行维护费项目；

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,609.85万元，其中：基本支出1,319.85万元，占81.99%；项目支出290.00万元，占18.01%。

一般公共预算财政拨款支出1,609.85万元。与年初预算相比，增加213.76万元，增长15.31%,变动原因：2021年度增加死亡抚恤金支出5.6万元，补缴2014年10月至2019年12月职业年金208.16万元。

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.6万元，决算支出13.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算94.45万元，决算支出94.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算47.23万元，决算支出255.39万元，完成年初预算的441%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴2014年10月至2019年12月职业年金。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出5.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增去世人员一名。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算44.97万元，决算支出44.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）住房保障住处（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.09万元，决算支出77.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）农林水支出（类）

1．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算21万元，决算支出21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．水利（款）水质监测（项）。年初预算15万元，决算支出15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．水利（款）水文测报（项）。年初预算828.76万元，决算支出828.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4．水利（款）防汛（项）。年初预算30万元，决算支出30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5．水利（款）抗旱（项）。年初预算2万元，决算支出2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6．水利（款）其他水利支出（项）。年初预算222万元，决算支出222万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,319.85万元，其中：人员经费1,259.60万元，主要包括：基本工资374.14万元、津贴补贴165.47万元、绩效工资213.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.51万元、职业年金缴费255.39万元、职工基本医疗保险缴费44.97万元、其他社会保障缴费4.51万元、住房公积金77.09万元、退休费13.59万元、抚恤金5.6万元、生活补助10.63万元。较上年增加175.89万元，主要原因是：死亡抚恤金比上年度减少43.2万元，职业年金缴费比上年度增加209.3万元（补缴2014年10月至2019年12月职业年金208.16万元），其余为本年度工资正常调资；公用经费60.25万元，主要包括：办公费2万元、手续费0.33万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费6万元、工会经费11.81万元、福利费29.52万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1.59万元。较上年增加1.93万元，主要原因是：人员变动正常调整公用经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出17.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年度无变化。

公务用车购置及运行维护费支出17.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出与上年度无变化。公务用车运行维护费支出17.00万元，用于单位5个车辆运行维护，车均运维费3.40万元，公务用车运行维护费支出与上年度无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出与上年度无变化。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额290.00万元。财政本年拨款金额290.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2020年相比无变化；政府采购工程支出0.00万元，与2020年相比无变化；政府采购服务支出0.00万元，与2020年相比无变化。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出60.25万元，比2020年增加1.93万元，增长3.31%。主要原因是：人员变动正常调整公用经费。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年相比无变化。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相比无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金290万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位无部门评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“河流湖泊水质监测 ”、“全区水文防汛应急通讯保障 ”、“ 信息化系统平台运行维护费 ”、“地下水资料整编”、“业务用房及专用设备运行维护费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 河流湖泊水质监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：　完成2021年包头地区河流湖泊水质监测。

2. 全区水文防汛应急通讯保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保汛期水情信息不中断，能够及时上报水情信息。

3. 信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保包头市地区水文防汛应急通讯保障信息传输。 

4. 地下水资料整编项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已建成113眼自动监测井，结合委托人工观测井22眼。要建立健全地下水资料复审验收工作制度，严格执行地下水监测标准、规程规范，加强对地下水资料的质量控制和过程管理，要认真细致审查资料，着力加强合理性分析和检查，严格质量评定标准，确保数据成果准确、可靠，确保地下水整编成果符合规范要求。

5. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保包头市地区各水文站、雨量站、地下水观测井等日常运行维护。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌日泥勒    联系电话：0472-3136002

附件：2021年内蒙古自治区包头水文勘测局公开表.xls